안녕하세요, 주식맛집입니다.
아마존(NASDAQ: AMZN) 2021.7.29 2분기 실적을 발표한 이후 7% 넘게 하락한 모습을 보여주고 있습니다.
과연 2분기 실적이 얼마나 안좋았길래 이렇게 큰 아마존의 주가가 7%넘게 하락했을까요?
과연 이게 주주로서 걱정할 만한 일인지 어떻게 대응을 해야할지 같이 알아봅시다 (출처 : 아마존 2021 Q2 Earnings)
- 아마존 어닝 분석
중요한 것들 위주로 보겠습니다.
ㅇ Net sales(Revenue, 매출) : $113.1 (+27.2% Y/Y) misses by $1.98B
- 즉, 매출이 시장 예상보다 약 19억달러(약 2.2조)가 덜 나옴
ㅇ Operating income(영업이익) : $7.7B vs. a consensus of $7.82B
- 영업이익 또한 컨센서스보다 낮게 나옴.
ㅇ EPS(Earning Per Share, 주당순이익) : $15.12 로 예상치보다 $2.8 ↑
다른 주요 미국 우량주에 비해 낮은 매출 성장률(27%)이지만 작년 20년 2분기는 코로나로 인해 e-commerce가 굉장히 호재였던 시기였습니다. 그 시기에 비해서 27%성장한 것은 개인적으로 크게 나쁘진 않다고 생각합니다.
ㅇ 2021 Q3 매출 전망치: $106~112B or 10~16% Y/Y growth
- 컨센서스는 $118.72B 를 예상한거에 비해 굉장히 낮은 전망치를 내놓았습니다.
이 점이 주가에 가장 악영향을 끼친 듯 합니다. 2분기 매출도 예상보다 낮은데 3분기 매출도 낮게 잡았으니 말이죠.
하지만, 영업이익이 왜 예상보다 낮게 나온지를 살펴본다면 그리 나쁘지는 않습니다.
연구개발비(Technology and Content)가 매출 상승(+27.2% Y/Y)에 비해 더 큰폭(+30% Y/Y)으로 상승했습니다.
연구개발비와 마케팅비용을 더 지출함으로써 영업이익이 예상보다 낮게 나온것입니다.
또한, 순이익도 큰 폭(+48%, YoY)으로 향상했습니다.
다음으로 아마존의 주요 매출 중 하나인 AWS도 살펴보겠습니다.
클라우드 산업이 분기마다 35%씩 성장하고 있고, AWS가 1위 자리를 공고히 유지하고 있는 가운데 2분기에는 37%의 매출 성장을 보여주었습니다.
- 전문가들의 아마존 투자전망?
위 자료는 야후 파이낸스의 애널리스트들의 투자의견입니다. 전문가들은 아마존을 Strong buy와 buy(매수)를 추천할만큼 매수 의견을 보이고 있습니다.
또한 평균 전망 주가는 $4,241로 현재주가 보다 약 27% 상승여력이 있다고 전망하고 있습니다.
아마존, 생각보다 나쁘지 않았다!
결론적으로, 작년 2,3분기는 코로나 팬더믹의 영향으로 온라인쇼핑몰의 호재, 아마존의 역대급 매출 시즌이었습니다.
그에 비해 지금도 나쁘지 않은 성장률을 보이고 특히 가장 성장률이 좋은 클라우드 분야에서도 아마존은 크나큰 매출 성장률을 보여주고 있습니다.
장투를 하는 주식맛집은 7% 넘게 하락한 지금이 저는 오히려 매수의 기회가 아닐까 조심스레 생각해봅니다.
"주식맛집은 굉장히 주관적인 주식 분석의 글이며, 투자의 책임은 본인에게 있는만큼 신중하게 결정하여 주시기 바랍니다"
경제적 자유를 이룰 그날까지 다같이 화이팅!
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